Aujourd'hui:

[b:9deb048601]Compte 70:[/b:9deb048601]
Solde précédent: + 300,34 €
Note de débours 2006/02: + 1.128,37 €
Transfert vers compte 23: - 1.217,94 €
Solde: + 210,77 €

[b:9deb048601]Compte 23:[/b:9deb048601]
Solde précédent: + 228,54 €
Transfert depuis compte 70: + 1.217,94 €
Charges sociales novembre: - 746,21 €
Charges sociales décembre: - 700,27 €
Solde: 0,00 €

[b:9deb048601]Rentrée d'argent supplémentaire attendue[/b:9deb048601]

[x] Note de débours 02-2006/03: 679,15 €

[b:9deb048601]Détails et remarques:[/b:9deb048601]

* J'ai transféré 1.217,94 € du compte 70 (frais fct et fixes) vers le compte 23 (permas) pour payer les charges sociales de novembre et décembre (ça commençait à chauffer du côté de l'ONSS et du Groupe S...). Je compenserai tout ça dès que le compte 23 aura été réapprovisionné par l'unif.

* A ce propos, j'ai téléphoné à [url=http://www.intranet.ulg.ac.be/arf/contacts/cellule%20treso%20et%20compta%20clients.html]Laurence Medaerts[/url] mercredi pour demander ce qu'il était de ce réapprovisionnement (pour salaires et charges janvier/février). Elle a dit qu'elle n'avait tjrs rien reçu de la part d'AFRogister et qu'elle allait l'appeller, ce qui a bien énervé cette dernière, qui du coup m'a laissé un message glacial sur boîte vocale... Malgré tout, ça ne devrait plus tarder.

* La note de débours 02-2006/03 relative à la facture annuelle de gaz et d'électricité a été rendue hier. (679,15 €)

* J'ai téléphoné à Intermosane hier. Nosfactures d'électricité arriveront désormais directement à l'unif et seront payées depuis nos OTP. Je ferais pareil pour l'eau bientôt.