[color=orange:133e8a5ec8][b:133e8a5ec8] Compte-rendu hebdomadaire de la trésorerie Fédé Ulg au vendredi 26/08/2005:[/b:133e8a5ec8][/color:133e8a5ec8]

Bonjour à tous, voici mon deuxième compte-rendu, un peu en retard du fait de mes examens ( je propose une punition à la hauteur de ma faute: boire toutes les canettes restantes...lol).

Je vais commencer tout simplement par [b:133e8a5ec8]l'état des comptes[/b:133e8a5ec8]:

- Compte "Frais fixes et fonctionnement": 2048,23 Euros

- Compte "Permanents": 367,38Euros + virement de l'Ulg pour les salaires permas de septembre de 3305,65 

Euros= 3673,03 Euros

Je vous copie ci-dessous les différentes opérations effectués récemment sur nos deux comptes principaux:

[b:133e8a5ec8]Pour le Compte "Permanents":[/b:133e8a5ec8]

-Opérations encore à comptabiliser:
				
Date	 	Libellé 	Montant 	 
26/08/2005	 	VIREMENT DU COMPTE 091-0015718-33 	+ 3.305,65 EUR  	 
 	DE UNIVERSITE DE LIEGE   	 
 	PLACE DU XX AOUT, 7 	 
 	4000 LIEGE 	 
 	COMMUNICATION: REMU09/05/3.305,65 	 

- Opérations comptabilisées
				
Date	N°	Libellé	Montant 	 
02/08/2005	0038	VIREMENT COLLECTIF-ISABEL 	- 2.210,23 EUR  Date valeur : 	02/08/2005	PAIEMENT SALAIRE / SECRETARIAT SOCIAL  	 
 	NOMBRE D'OPERATIONS : 3 	 



[b:133e8a5ec8]Pour le Compte "Frais fixes et fonctionnement":[/b:133e8a5ec8]

- Opérations comptabilisées
				
Date	N°	Libellé	Montant 	 
16/08/2005	0113	VIREMENT DU COMPTE 636-1719001-94 	+ 450,00 EUR  	 
Date valeur : 	16/08/2005	DE RIGA PHILIPPE-LECLERE AGN  	 
 	VISIS 0 	 
 	F-19 220 RILHAC-XAINTRIE 	 
 	COMMUNICATION: KOT RIGA JULIE 	 

04/08/2005	0112	VIREMENT AU COMPTE 679-0261811-08 	- 65,14 EUR  	 
Date valeur : 	04/08/2005	DE OFFICE NATIONAL DE  	 
 	VIA PC BANKING 	 
 	COMMUNICATION: 	 
 	MATRICULE : 1200728-07 FIN PROCEDURE 	 
 	63 DOSSIER N 145/03A 	 

28/07/2005	0111	VIREMENT AU COMPTE 000-0001434-76 	- 653,58 EUR  	 
Date valeur : 	28/07/2005	DE GROUPE S SECR.SOCIAL ASBL  	 
 	VIA PC BANKING 	 
 	COMMUNICATION: 	 
 	FRAIS DE GESTION 	 
 	N D'AFFILIATION 87.3 	 
 	97 	 

27/07/2005	0110	PAIEMENT BANCONTACT/MISTER CASH 	- 18,00 EUR  	 
Date valeur : 	27/07/2005	LIBRAIRIE PAX LIEGE  	 
 	CARTE 04101403581100 	 

27/07/2005	0109	VIREMENT AU COMPTE 679-0261811-08 	- 87,07 EUR  	 
Date valeur : 	27/07/2005	DE OFFICE NATIONAL DE  	 
 	VIA PC BANKING 	 
 	COMMUNICATION: 	 
 	FRAIS HUISSIER CITATION 28/6/04 	 
 	PRO 63 - MATR : 12007 	 
 	28-07


Voilà l'état actuel. 

[b:133e8a5ec8]Payements à effectuer et informations suites à l'entretien avec A.-F. Régister (contact fiannces Fédé):[/b:133e8a5ec8]

1) Nous avons droit à 12000 euros exceptionnels, mais uniquement pour des travaux de remise à neuf de nos bâtiments, plus achat de matériel de projection;

2) Concernant le Compte Bénin, il n'y a jamais eu de compte courant ouvert, tandis que la somme qui se  trouvait sur le compte courant de la Côte d'Ivoire doit normalement revenir à l'ensemble de la Communauté 
étudiante, si j'ai bien compris;


3) La note d'huissier pour la citation a été payée (87,07 euros) au 27/07/2005;

4) Concernant l'Onss, nous avons encore à ce jour 2942,63 euros à régler, et la note d'étalement a été accepté. Ainsi, en deux mots, on doit payer 735 euros là, maintenant (je le fais aujourd'hui), puis encore 735 
pour le 5/10/05, puis 735 pour le 5/11/05, puis le restant pour le 5/12/05. Le hic, c'est que nous n'avons plus assez sur le compte permanents pour régler cela. Donc, j'ai sonné à Anne-Françoise Rogister afin de lui demander son avis et elle m'a dit de payer avec l'autre compte (sur lequel il reste 2048,23 euros). Chose importante: il faudra spécifier sur la prochaine notes de débours , avec un post it, le pourquoi. On devra donc (je m'adresse surtout à Julien lol) inscrire que le solde du compte "permanents"était insufissant et qu'on a dû payer avec l'autre. 

5) Concernant les autres factures, elles se déclinent comme suit:

- 71,40 euros pour le Vlan -annonce permanents
- 26,40 euros pour Vers l'Avenir -annonce permanents
- 1210,02 euros pour l'ORW (opéra)
- 796,14 euros d'Onss pour le mois de juillet
- 1073,88 euros pour les drapeaux

6) Pour Frings, tout est ok

7) Voilà: la facture de 1210,02 euros de l'ORW est payée, tout comme le premier versement dû à l'Onss (735 euros) pour les arriérés de payements de début 2005.

[b:133e8a5ec8]Pour Julien:[/b:133e8a5ec8]

- attention à ne pas oublier de mentionner sur la prochaine  note de débours qu'on a dû payer avec l'autre compte, faute d'argent sur celui des permanents, le 1er versement des arriérés d'Onss
	    
- merci de bien me signaler si j'ai oublié quelque chose ( concernant Anne-Françoise Rogister, ou une autre grosse facture, ou n'importe quoi) et le mettre sur le forum interne.

- as-tu bien envoyé la note de débours?

- qu'est-ce que l'Isic?Qu'est-ce que notre première convention?

- Concernant le groupe S, quel est le virement qui n'a pa été fait?De Combien est-il?Faut -il transférer qque chose afin de vous payer pour le mois d'août?

En espérant avoir répondu à toutes vos attentes, je vous prie de....lol

Joffrey,
Trésorier des finances fédéennes