[b:f68610b193][size=18:f68610b193]Trésorerie - Consignes provisoires (néanmoins obligatoires)[/size:f68610b193][/b:f68610b193]

Extraits de compte:
Lorsqu'un permanent (ou le trésorier) va chercher les extraits de compte;
- Mise à jour du topic de l'état des comptes en fonction des montants correspondant
- Classement des extraits de compte dans la farde correspondante.
- Si l'extrait correspond au remboursement d'une note de débours, modifier l'État des factures (voir ci-dessous) correspondant à cette note de débours par la mention "Remboursée le [date]" (indiquée en couleur verte, pour meilleure visibilité)

Réception de facture:
Si réception de factures;
- Voir dans quel OTP elle est classée (Frais de fonctionnement, frais fixes ou permanents. Pour factures de subsides, voir plus bas)
- Mettre à jour le topic du forum correspondant en indiquant les informations suivantes:
Date: La date indiquée sur la facture, et non la date de réception.
Libellé: Le nom de l'émissaire de la facture ainsi que les libellés des différentes dépenses, ou un résumé de celles-ci si trop nombreuses. (ex: Cie des eaux liégeoises - facture trimestrielle juillet-septembre)
Montant: Le montant total de la facture, et non les détails.
État: À payer (la facture doit encore être payée) / En attente (la facture est payée mais doit être rembourése par NDD) / Remboursée le [date] (en respectant le schéma de couleurs: rouge, orange, vert. Ce afin de faciliter la visibilité sur le forum)
- Classer ensuite la facture dans la farde correspondante.
- Le trésorier sera mis au courant par la lecture du topic du forum et jugera quelle facture doit être payée, etc.

Paiement de facture:
- Le trésorier se charge de payer les factures et de mettre à jour les topics du forum ainsi que le livre journal.

Notes de débours:
On ne fait de notes de débours que lorsque l'on a l'extrait prouvant l'exécution du paiement (et non pas simplement le ticket de virement) ainsi que les factures correspondantes.
- Les notes de débours doivent être fait dans l'ordre de paiement des factures, ce à fin de garder une cohérence et un certain ordre logique dans la trésorerie.
- Les notes doivent être contrôlées et signées par le trésorier.
- Le trésorier se charge d'aller porter les notes de débours au service comptable de l'Université de Liège.
- Les topics d'historique de notes de débours rentrées à l'Université doivent ensuite être mis à jour en respectant le code habituel utilisé sur le topic.

Remboursement de facture:
Lorsqu'un extrait correspond au remboursement d'une note de débours, modifier l'État des factures (voir ci-dessous) correspondant à cette note de débours par la mention "Remboursée le [date]" (indiquée en couleur verte, pour meilleure visibilité)

Demande de subsides:
C'est concernant ce point que les consignes sont encore provisoires.
Pour l'instant, procédure habituelle, on classe les demandes dans le casier prévu à cet effet, où elles seront ensuite traitées par le Conseil d'Administration.
Je réfléchis actuellement à une procédure plus efficace.