Finalement on a reçu tout le fric dans le courant de la journée.

[b:4232f2c3b5]Opérations:[/b:4232f2c3b5]
Compte 23
+ 3 305,65 € (ULg - Salaires 12/05)
- 2 205,57 € (Salaires 11/05)
- 691,63 € (Charges ONSS pécules)

Compte 70
+ 1 336,45 € (Notes de débours 2005/30 et 2005/31)
- 250,00 € (Etilux - 1er versement étalement drapeaux)
- 595,40 € (Nizet - Entretien de l'alarme)

[b:4232f2c3b5]Soldes[/b:4232f2c3b5]
Compte 23: + 910,33 €
Compte 70: + 581,91 €

[b:4232f2c3b5]Comment on finit l'année[/b:4232f2c3b5]

Voilà, on payera encore le gaz de décembre (237,72 €) et l'électricité de ce même mois (336,22 €) puis on rentrera une nouvelle note de débours. Avec l'argent récupéré, on payera le P'tit Torê d'octobre et on rentrera encore une note de débours. Idem pour ceux de novembre et décembre.

Faudra rentrer dans le courant de cette semaine la note de débours pour les pécules afin de réapprovisionner le compte permas en vue des salaires de décembre et des charges ONSS.

Il restera des conneries à payer sur fonds propres, mais ça peut attendre: le reste des drapeaux (400 € pour le 15/1 et 423,88 € pour le 15/2) et le car pour l'excursion au parlement européen d'avril (330 €). Il y'a aussi Tapis Rent: 84,72 € !!! On leur paie ça par trimestre, ça fait en gros 360 € par an pour une connerie de carpette. Je propose qu'on résilie ça au plus vite.