Voilà le dernier rapport sur l'état de la trésorerie fait par Joffrey (le 8 octobre):

[quote:8e3f8d6bef]Compte-rendu du 08/10/2005 de la trésorerie Fédé (hé oui, je travaille le samedi  ) : 

1) Tout d'abord, commençons par les soldes des comptes courants: 

- compte -70 (compte frais fixes et fonctionnement):74.59euros 

- compte -23 (compte des permanents): - 4.6euros 


2) Ensuite, voici les différents versements-virements effectués ces derniers temps: 

Nous avons effectué les deux premiers virements au profit de l'onss pour l'étalement généreusement accordé ( 2 fois 735 euros = 1470 euros -si je compte bien). On a transféré d'un compte à l'autre afin d'avoir la somme nécessaire pour effectuer le versement d'une traite. 

Pour les annonces des permanents, on a eu quelques factures, elles aussi payées: 
23.10+26.40+71.40+71.40= 192.30 euros(tout ça mentalement...). 

On a effectué des versements à partir de la caisse fédé sur nos comptes afin de renflouer ceux-ci, dans l'optique de payer les factures urgentes dans la mesure du possible: 150+50 euros de la caisse ont été pris (=200 euros...opération encore effectuée mentalement...). 

On a rechargé pour 5 euros la carte proton pour acheter des produits pour les w-c pour la maison de la Fédé. 

Concernant la SABAM, la commission erasmus nous avait donné en liquide le montant dû à la Sabam pour leur soirée, et nous avons effectué le versement (63,57euros). 

La koteuse nous a payé son mois de septembre:225euros. 

Nous avons eu des frais de gestion et d'opérations (7,5euros par compte environ). 

Ethias nous a versé des ristournes d'assurances. Cela fait qu'on a retouché 49.78+38.29 =88.07euros. 

La facture de Tapis-Rent (ceux qui nous changent les tapis du hall) à été réglée: 28.24euros. 

Nous étions également redevable de 59.36euros à la CILE (l'eau quoi lol). Nous ne le sommes plus...Je suis passé par là lol. 

Les 6 euros que nous réclamait l'Alpem (Agence locale de l'emploi) pour les droits d'inscription en tant qu'utilisateur ont été versés. 

J'ai également remboursé les parents du vice-président qui avaient versé les 14,35 euros pour notre nom de domaine (il fallait payer par visa et donc ils nous ont gentillement aidés). 

3)Divers(si l'on peut appeler cela comme ceci): 

Nous avons reçu notre jugement pour les 4405 euros pour lesquels on avait été cité à comparaître au tribunal de Liège: l'affaire a été classée sans objet vu qu'on a payé entre-temps. 

Nous sommes inscrits au Moniteur, donc nous allons pouvoir devenir titulaires des comptes et en fermer. 

Les 4000 premiers euros de Cant ont été versés, mais sur un compte OTP. 


4)Ce qu'il reste à payer ( la douloureuse qu'on l'appelle ): 

-735euros (dans un mois ) et le solde (dans deux mois) pour définitivement en avoir fini avec les retards du premier trimestre 2005 pour l'Onss. 

-L'Onss des mois d'août et de septembre (deux fois +-800euros). 

-Les salaires des permanents de septembre! (si on compte l'onss dedans, c'est environ 3300 euros). 

-Nous avons eu un rappel pour les 5 drapeaux de la Fédé: 1073 euros à payer. 

-336.22euros pour l'électricité qu'il aurait fallu payer fin septembre si nous avions eu de l'argent. 

-On ne sait pas à l'heure actuelle prolonger nos abonnements aux deux quotidiens « Le soir » et « La Libre Belgique » (un peu plus de 200 euros chacun). 

-Le guide agenda n'est plus à payer, vu qu'on ne l'édite plus pour le moment. 

-Le numéro du Ptit Toré (1100 euros je pense). 



En espérant avoir satisfait à vos attentes, je clôture ici mon quatrième compte-rendu de la trésorerie Fédé. N'hésitez pas si j'ai oublié quelque chose, ou si vous avez des questions. 

Bien à vous, comme on dit. 

Joffrey 
Trésorier Fédé (ça fait classe).[/quote:8e3f8d6bef]