Yop , ben voilà un pré projet de classement et de règlement de factures et notes de débours.

J'imagine que nous les permas nous occuperont de la réception,de l'encodage  et des notes de débours le tout bien sûr supervisé et en collaboration avec oli .

Voilà j'attends vos remarques et idées.
Xa!


Les comptes

3 comptes unifs: frais de fonctionnement/ frais fixes/ permanent
1 compte dexia : opthemus ( l'argent est destiné à être injecté dans la promo du passeport)
4 comptes fortis : dépenses générales/ salaire permanent/ compte épargne/ compte permanent
1 caisse fédé 

Dépenses

Pour ce qui est des factures que l'on recoit  => à mettre dans la farde trésorerie à la rubrique factures recues ... 

Phase d'encodage et de paiement puis classement selon le type de facture payée
2 groupes + des sous groupes .

1er groupe : paiements remboursé par l'unif.
selon les sous groupes suivants 	- frais de fonctionnements
					- frais fixes
					- permanents
						
2eme groupe : les paiements sur fond propre.( pas de notes de débours à faire)
Cela inclut-il aussi les subsides aux cercles?

Ensuite reclasser ces documents dans un onglet intitulé note de débours ( à faire tous les mois)
ATTENTION : Ne pas oublier les dépenses de la caisse fédé ( il y aura une feuille de compte à cloturer chaque semaine). Si nécessaire rapatrier les souches + facture certifiée de la caisse fede dans la farde trésorerie et dans le groupe/sous groupe qui lui convient en mentionnat sur la facture « caisse fede ».

Recettes

A la fin du classeur
1e groupe: copie ducourrier envoyé réclamant le paiement  
2 groupe preuve de paiement à classer selon ces sous groupes:	- location Kot
									- sponsors
									- prestations
									- divers

Caisse FEDE

A chaque fin de semaine ou début de semaine: faire l'inventaire de la caisse avec total billet et monnaie et faire la différence avec ce qu'il reste et vérifier si ce montant correspond bien aux dépenses effectuées durant la semaine.
Et aussi vérifier si il ne faut pas transférer des documents de la caisse dans la farde trésorerie( voir plus haut)

Notes de Débours
Pour ce qui est des notes de débours : il faut donc les faire tous les mois et garder une copie de celles qu'on fait parvenir à l'unif! À classer une fois de plus dans un onglet de la farde trésorerie.
L'intitulé des notes de débours se fait selon une désignation spécifique.
Chaque facture doit etre apposée ou photocopiée sur une page A4 et on ne peut pas en mettre plusieurs sur la meme page.