Voici un compte-rendu global de la trésorerie fédé:
Nous avons réglé notamment toutes les factures d'électricité, de gaz et d'eau, ainsi que le plus gros des arriérés dûs à l'ONSS (via le Groupe S).
Voici le détail par "secteur":
Electrabel:
347.79
340.85
-----------
688.64

Intermosane:
347.79 (avec une mise en demeure!)

ALG SCRL:
237.72

Groupe S:
344.02
64.13
4405.87
653.58(frais de gestion)
87.07(frais d'huissier)
1013.02(effectué avec le deuxième compte, car solde insufissant sur le premier)
----------------
6567.69

Il reste néanmoins encore 2916.05 euros à régler d'Onss!

Total: 6567.69+2916.05=9483.74

Il y eut également l'inscription au Moniteur belge:
101.16
Ainsi que l'achat des" Cahiers de l'urbanisme",
consacrés au Sart-Tilman,:
18

Voici les extraits de compte du site Fortis avec les différentes opérations:
1er compte:
28/07/2005	0111	 VIREMENT AU COMPTE 000-0001434-76 	- 653,58 EUR  	 
Date valeur : 	28/07/2005	DE GROUPE S SECR.SOCIAL ASBL  	 
 	VIA PC BANKING 	 
 	COMMUNICATION: 	 
 	FRAIS DE GESTION 	 
 	N D'AFFILIATION 87.3 	 
 	97 	 
27/07/2005	0110	PAIEMENT BANCONTACT/MISTER CASH 	- 18,00 EUR  	 
Date valeur : 	27/07/2005	LIBRAIRIE PAX LIEGE  	 
 	CARTE 04101403581100 	 
27/07/2005	0109	VIREMENT AU COMPTE 679-0261811-08 	- 87,07 EUR  	 
Date valeur : 	27/07/2005	DE OFFICE NATIONAL DE  	 
 	VIA PC BANKING 	 
 	COMMUNICATION: 	 
 	FRAIS HUISSIER CITATION 28/6/04 	 
 	PRO 63 - MATR : 12007 	 
 	28-07 	 
27/07/2005	0108	VIREMENT AU COMPTE 000-0001949-09 	- 347,79 EUR  	 
Date valeur : 	27/07/2005	DE ELECTRABEL SA  	 
 	VIA PC BANKING 	 
 	COMMUNICATION: 748062910869 	 
26/07/2005	0107	VOTRE VIREMENT AVEC DATE-MEMO 	- 4.405,87 EUR  	 
Date valeur : 	26/07/2005	AU PROFIT DU COMPTE 679-0261811-08  	 
 	DE ONSS 	 
 	VIA PC/WEB BANKING 	 
 	COMMUNICATION: 	 
 	MATRICULE 1200728-07 DOSSIER N 145/03 	 
 	A PROCEDURE 63 EXTRAIT 	 
 	DE COMPTE 02/05/05 	 
22/07/2005	0106	VIREMENT AU COMPTE 679-2005502-27 	- 101,16 EUR  	 
Date valeur : 	22/07/2005	DE MONITEUR BELGE  	 
 	VIA PC BANKING 	 
 	COMMUNICATION: 	 
 	NUMERO D'ENTREPRISE: 434012147 	 
22/07/2005	0105	VIREMENT DU COMPTE 091-0015718-33 	+ 2.481,46 EUR  	 
Date valeur : 	22/07/2005	DE UNIVERSITE DE LIEGE  	 
 	PLACE DU XX AOUT, 7 	 
 	4000 LIEGE 	 
 	COMMUNICATION: 2005/10/2.481,46 	 
22/07/2005	0104	VIREMENT DU COMPTE 091-0015718-33 	+ 2.924,86 EUR  	 
Date valeur : 	22/07/2005	DE UNIVERSITE DE LIEGE  	 
 	PLACE DU XX AOUT, 7 	 
 	4000 LIEGE 	 
 	COMMUNICATION: 	 
 	2005/27/2.117,50,2005/26/575,00,2005/ 	 
 	28/173,00,2005/11/59,36 	 
19/07/2005	0103	VIREMENT AU COMPTE 000-0001434-76 	- 64,13 EUR  	 
Date valeur : 	19/07/2005	DE GROUPE S SECR.SOCIAL ASBL  	 
 	VIA PC BANKING 	 
 	COMMUNICATION: 008739700909 	 
19/07/2005	0102	VIREMENT AU COMPTE 096-3621100-14 	- 237,72 EUR  	 
Date valeur : 	19/07/2005	DE L'ALG SCRL  	 
 	VIA PC BANKING 	 
 	COMMUNICATION: 001431601677 	 
19/07/2005	0101	VIREMENT AU COMPTE 000-0001949-09 	- 340,85 EUR  	 
Date valeur : 	19/07/2005	DE ELECTRABEL SA  	 
 	VIA PC BANKING 	 
 	COMMUNICATION: 938062910856 	 
19/07/2005	0100	VIREMENT AU COMPTE 000-0001434-76 	- 344,02 EUR  	 
Date valeur : 	19/07/2005	DE GROUPE S SECR.SOCIAL ASBL  	 
 	VIA PC BANKING 	 
 	COMMUNICATION: 387397003742 	 
19/07/2005	0099	VIREMENT AU COMPTE 000-0001949-09 	- 347,79 EUR  	 
Date valeur : 	19/07/2005	DE ELECTRABEL SA  	 
 	VIA PC BANKING 	 
 	COMMUNICATION: 928062910872 	 


Comme vous pouvez le voir, nous avons retouché heureusement deux notes de débours de respectivement 2924.86 et de 2481.46 euros.

2ième compte:
Date	N°	Libellé	Montant 	 
19/07/2005	0037	VIREMENT AU COMPTE 000-0001434-76 	- 1.013,02 EUR  	 
Date valeur : 	19/07/2005	DE GROUPE S SECR.SOCIAL ASBL  	 
 	VIA PC BANKING 	 
 	COMMUNICATION: 008739701010 	


=> Cela donne comme soldes sur les deux comptes:

1er compte (destiné aux frais fixes et de fonctionnement);  + 1.663,37 EUR au 28/07/2005

2ième compte (destiné aux payements des permanents): + 2.577,61 EUR au 19/07/2005
 
Ce qu'il reste à payer à l'heure actuelle:

- encore 2916.05 euros à régler d'Onss!

- 1073 euros pour l'achat de 5 drapeaux!

Nous avons normalement tout payé à l'Onss.

Etat des comptes OTP (reliés à nos comptes Fortis):

S.EEAACLT01-01-F (compte de dépense de fonctionnement)
Octroyé : 28.376,53 / Dépensé : 24.287,57 / Disponible : 4.088,96

S.EEAACLT01-02-F (compte de dépense de frais fixes )
Octroyé : 11.000,00 / Dépensé : 8.474,23 / Disponible : 2.525,77

S.EEAACLT01-03-P (salaire permanents)
Octroyé : 40.000,00 / Dépensé : 29.750,85 / Disponible : 10.249,15 

Fonctionnement de la trésorerie:

Tout d'abord, après l'arrivée des factures, Julien (seulement lui) - un permanent- s'occupe de régler les factures inférieures à 200euros. Ensuite, il tape dans un tableur les différents virements effectués- date, montant, nom- (inférieurs à 200 euro évidemment). Vient après le classement des factures/ virements/ extraits de comptes dans la farde prévue à cet effet. L'envoi des notes de débours à l'Université se ferait mensuellement ( c'est une proposition). Quant à moi, je fournis un rapport hebdomadaire de l'état des comptes de la Fédé au CA (Entrées-Sorties) que je poste sur le forum interne, dans la rubrique prévue à cet effet. Je parle également des montants supérieurs à 200 euros. 


J'espère avoir satisfait à vos attentes. Dites-moi éventuellement si cela manque de précision. Mais contactez-moi par gsm. Je commence à travailler lundi comme étudiant et serai donc beaucoup disponible. En ce qui concerne les drapeaux (où est la facture? Dans la boîe avec les drapeaux je suppose...) et l'Onss ( pour quelle année a-t-on payé?), il faudrait demander à Julien de s'en occuper. La farde des comptes est disponible dans l'armoire à l'accueil fermée à clefs.
Stéphane Grétry est passé à la Fédé et a signalé qu'il avait transmis les coordonées des titulaires des comptes AEGEE à un permanent (Thibault?) et que l'argent ne nous appartenait pas, à notre charge d'essayer de les convaincre de nous virer l'argent...Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aurait quasi 3500euro sur le compte épargne (à confirmer).

Bien à vous lol 

Joffrey