Je suppose qu'il y aura plus de détails dans le PV du CA, mais je poste ici pour clarté transparence etc...

Voilà ce qui ressort de la discuss avec AFRogister

- [b:c13863300d]Tous les frais ONSS (environ 4000 €) ne peuvent être remboursés par l'unif depuis les OTP.[/b:c13863300d] Cause: c'était pas prévu dans le budget Fédé 2005...(la note de débours concernant ces frais est dans la farde de trésorerie, non perforée, avec un post-it "pas dans le budget" made by Anne-Françoise Rogister)

- [b:c13863300d]La facture d'électricité datant de juin et celle de l'ORW ne seront pas remboursée.[/b:c13863300d] Cause: trop vieux - délai max: 3 mois. (je ne sais pas si AFR nous les a rendues).

- [b:c13863300d]La facture de l'ALG (gaz) datant de juin ne sera pas remboursée non plus.[/b:c13863300d] Non seulement, elle était trop vieille, mais en plus la facture annexée était un rappel -> pas accepté. J'ai cherché la première facture, sans succès (elle avait été reçue avant notre entrée en fonction...).

- [b:c13863300d]La facture d'électricité de juillet sera peut-être remboursée.[/b:c13863300d] AFR va tenter de faire le forcing, mais cette facture est hors délai de qq jours. Il s'agit d'environ 340 €.

- [b:c13863300d]D'autres factures concernant nos frais de fonctionnement (dont je n'ai pas le détail) seront bel et bien remboursées.[/b:c13863300d] Enfin ça s'élève à moins de 300 €... Rangez le champagne.

- [b:c13863300d]En janvier 2005, la Fédé aurait reçu une avance en liquide (10000 €)sur le dernier trimestre de salaire permas.[/b:c13863300d] Pourquoi? On ne sait pas. Où est passé cet argent? Vous avez deviné... [b:c13863300d]Bien qu'il ait été versés en liquide, ces 10000 euros n'ont pas été déduit d'OTP[/b:c13863300d] Pourquoi? On ne sait pas. [b:c13863300d]Donc, ils y sont toujours mais on n'y a pas droit, sur injonction d'Anne Girin (ressources financières)[/b:c13863300d] (qu'on voit demain - on lui en parlera).

- [b:c13863300d]De manière générale, le salaire des permas est viré des OTP vers nos comptes courants à l'avance et trimestriellement, sur remise d'un demande[/b:c13863300d] (contrairement au reste). Un telle demande a été remise à AFR le 16 août 2005 pour les salaires de septembre (qui, exceptionnellement, ont été versés en dehors d'un versement trimestriel, vu que y'avait changement de permas... enfin j'ai pas bien compris vu que ce changement de permas intervient en octobre). Elle a viré le fric sur nos comptes courants à ce moment. Problème: il est parti dans les frais ONSS (qu'on ne récupera pas - oui vous suivez bien). [b:c13863300d]Y'a donc pas de fric pour les salaires de septembre.[/b:c13863300d] A l'ordre du jour de notre rencontre de demain avec Girin et Corhay (vice-recteur).

- [b:c13863300d]Sur conseil de AFR, j'ai rempli moi-même une note de débours supplémentaire pour le paiement de la CILE (eau)[/b:c13863300d] effectué par Joffrey samedi. On retouchera donc ce fric bientôt (59 euros et qq...). A l'avenir, il faudrait fonctionner comme ça: dépense > note de débours > l'unif rembourse. (une photocop' de cette note de débours est dans la farde trésorerie, dans la section ad hoc).

- [b:c13863300d]Possibilité à l'avenir: faire payer par OTP directement.[/b:c13863300d] Plus besoin de payer sur nos liquidités (inexistantes) et de se faire rembourser ensuite: on s'amène chez AFR avec un devis, elle passe commande et paie directement (informatique) et on est tranquillou. Problème: perte d'indépendance, ... Mais on aurait dû faire comme ça pour le dernier P'tit Torê selon moi.

Voilà... On espère des solutions pour demain. Je dirai même qu'on en exige, sinon on devra envisager qqch de plus musclé (vider manu militari les caisses du Bal et d'Erasmus? récupérer des organes des membres de l'ancien CA et les revendre au marché noir? braquer Rogister?...)