Finalement, les soldes sur OTP sont plus élevés que prévu... On ne dépassera que de 4000 € en tout.

Le dépassement se fera aussi bien sur fonctionnement/fixe (fusionné pour l'occasion) et permanents. Détails:

[b:778ad1859a]Total restant sur les OTP: 4 481.38 €[/b:778ad1859a]

[b:778ad1859a]Débours à imputer sur les OTP:[/b:778ad1859a]
- Gaz (4 mois): 950,88 €
- Chèques ALE: 171 €
- Pécules de départ + ONSS y afférant: 2 355 €
- Gaz décembre: 237,72 €
- Electricité décembre: 336,22 €
- Eau facture trimestrielle: 59,36 €
- Entretien alarme incendie: 156,21 €
- Entretien alarme intrusion: 595,40 €
- Chèques ALE: 85,50 €
- 3 Torês: 3 385,11 €

[b:778ad1859a]TOTAL à imputer sur les OTP: 8 332,40 €[/b:778ad1859a], ce qui nous fait environ 4 000 € de dépassement (3 851,02 € pour être précis).

[i:778ad1859a][b:778ad1859a]Au niveau des liquidités:[/b:778ad1859a][/i:778ad1859a]

[b:778ad1859a]Sur le compte perma (23)[/b:778ad1859a]
- On pourra compter sur 4 622,31 € dès que les salaires de décembre seront versés. Cet argent servira à payer:
  - la dernière partie de l'étalement ONSS (environ 800 €);
  - les salaires de novembre (environ 2 200 €);
  - l'ONSS des pécules (691 €).
- Après tout ça, le solde de 931 €. Il faudra rentrer une note de débours pour se voir rembourser les pécules et leur ONSS (car cela ne nous a pas été avancé). On récupérera donc 2 355 €, ce qui portera le solde à environ 3300 €, suffisant pour payer salaires décembre et frais ONSS novembre.
- Il manquera trois ou quatre cents euros pour les frais ONSS décembre, mais on trouvera une solution (du genre payer en retard).

[b:778ad1859a]Sur le compte 70[/b:778ad1859a]
- Payé dernièrement: entretien alarme incendie (156 €), eau (59 €)
- Solde: 254,69 €. Il servira à payer la 1e partie de l'étalement pour les drapeaux (oui, on a demandé un étalement :-D)
- On devrait recevoir 1 121,88 € de note de débours bientôt, et encore 215,57 € ensuite. Ca nous fera un fond de roulement pour payer des factures, rentrer des débours, récuperer le fric, repayer des factures etc etc...

J'espère que j'ai pas embrouillé tt le monde... En gros ça va pas mal.