J'ai updaté le document "trésorerie", les erreurs sont corrigées.

Mais y'a un problème au niveau des frais fixes dont je viens de me rendre compte: sans tenir compte des dépenses de gaz et d'éventuelles autres factures (assurance, entretien alarme...), on devra encore payer 731,80 € de frais fixes d'ici à fin 2005 (2 factures d'électricité + 1 trimestre d'eau). Or, il ne nous reste que 366,50 € sur l'OTP frais fixes...

En effet: il y restait 2525,77 € le 15/09 (voir compte-rendu de Joffrey). Or, depuis on a fait des débours pour (585,51 + 59,36 + 340,85) = 985,72 €.
Il y'a encore en attente une note de débours pour 2 factures d'électricité: 677,07 €. Et on devra rendre une autre note pour la facture d'assurance payée hier: 496,48 €. Faites le compte...

Je crois qu'y'aura moyen de payer ces factures, mais pas de les faire rembourser. Ce sont donc des pertes séches à prévoir...