[b:109dcd15cb]Compte 70:[/b:109dcd15cb]

Solde précédent: - 9,69 € (les frais de gestion et autres redevances sont passés par là...)
+ 491,16 € (Note de débours 2005/33, 2005/34 et 2005/35)
- 237,72  € (Gaz janvier)
+ 156,25 € (rallonge interne depuis 23)
- 400,00 € (drapeaux 2e étalement)
Solde: 0,00  € 8)

[b:109dcd15cb]Compte 23:[/b:109dcd15cb]

Solde précédent: 948,19 €
+ 2 355,94 € (Note de débours 2005/01 pour pécules)
- 156,25 € (rallonge interne vers 70)
Solde: 3 147,88 €

[b:109dcd15cb]Reste à payer[/b:109dcd15cb]
* Torês octobre, novembre, décembre: 1 128,37 € le numéro soit 3 385,11 €
* Electricité janvier: 336,22 €
* ONSS novembre: 746,21 €
* ONSS décembre: 700,27 €
* Car pour excursion parlement européen: 330 €
* Dernière partie étalement drapeaux: 323,88 € (pour le 15/2)
* Salaires janvier: Julien s'en chargera sans doute lundi.

[b:109dcd15cb]Remarques[/b:109dcd15cb]
* Je me suis permis de transférer 156,25 € du compte permas vers le compte fonctionnement pour payer la 2e partie des drapeaux. Comme c'était à payer pour le 15/1 et que c'était déjà une mesure exceptionnelle, je me suis dit qu'il valait sans doute mieux. Ca ne portera pas préjudice aux salaires, et de toute façon on se "remboursera" quand y'aura suffisamment sur le compte 70.
* On n'a pas encore perçu la note de débours 2005/32 (d'une valeur de 1 254,84 €...)
* Joffrey et moi allons voir AFRogister lundi matin pour gérer les transferts de trésorerie.